Дополнительный архивный документ от 04.04.2018
«Порядок возмещения расходов концессионера на момент окончания срока действия концессионного соглашения»
к архивному торгу по аренде мунициального имущества от 04.04.2018
«Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения в 2018»

Приложение № 7

к конкурсной документации

Порядок возмещения расходов концессионера на момент окончания срока действия концессионного соглашения

1. Порядок возмещения фактически понесённых расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещённых ему на  момент окончания срока действия концессионного соглашения

1. Сумма () расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на дату окончания срока действия концессионного соглашения (далее – расходы концессионера, подлежащие возврату) рассчитывается по формуле

(1)

Где

T- номер последнего квартала, отсчитываемого с даты начала срока действия концессионного соглашения,

 – сумма расходов на создание и (или) реконструкцию объекта соглашения, подлежащая возмещению концессионеру на конец последнего квартала Tс даты начала заключения концессионного соглашения

RC – задолженность концедента на дату окончания срока действия соглашения по возмещению недополученных доходов концессионера, подлежащих возмещению за счет бюджета Концедента в соответствии с настоящим соглашением.

G–плата концедента и (или) муниципальные гарантии концедента, определяемые в соответствии с пунктом настоящего соглашения, обеспечивающие получение концессионером валовой выручки, в размере определяемым пунктом  настоящего соглашения, в случае если меры, принятые ранее концедентом в соответствии с пунктом 16.3 настоящего соглашения не позволили получить концессионеру валовую выручку в размере, определяемым в пункте настоящего соглашения.

EX – экономически обоснованные расходы и недополученные доходы концессионера за период срока действия настоящего соглашения, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения подлежат учету в тарифах, но не были учтены органом регулирования при установлении тарифов,

1. Cумма расходов на реконструкцию объекта соглашения, подлежащая возмещению концессионеру, подлежащих возмещению, которые согласно расчетам на день окончания срока действия концессионного соглашения не будут возмещены, определяется для метода индексации по формулам:
2.  

   (2.1.)

(2.2.)

Где

t –номерквартала, отсчитываемый с даты начала срока действия концессионного соглашения (t принимает значения от 1 до T);

 – сумма расходов на создание и (или) реконструкцию объекта соглашения, подлежащая возмещению концессионеру на конец квартала t с даты начала заключения концессионного соглашения;

I_t – стоимость строительства и (или) реконструкции за счет средств концессионера объектов имущества, входящих в состав объекта соглашения, введенных эксплуатацию в квартал t;

AM_t – амортизация объекта соглашения, начисленная за квартал t,учтенная в тарифах соответствующего года;

CN_t–величина дохода концессионера, полученная в квартал tв виде платы за подключение (технологическое присоединение) к объекту соглашения;

Pr_t–прибыль концессионера, начисленная за квартал t, учтенная в тарифах соответствующего года;

r_t– квартальная ставка процента за пользование заемными средствами, направленными на создание и (или) реконструкцию объекта соглашения; 

1. Квартальные прибыль Pt и амортизация At определяются как четверть от соответственно прибыли и амортизации, учтенной в тарифах на соответствующий год.
2. Квартальная ставка процента за пользование заемными средствами r_tопределяется по формуле

        (3)

Где

r – годовая ставка процента за пользование заемными средствами, определяемая на уровне годовой ставки процента за пользование заемными средствами, определенной по договору между концессионером и кредитной организацией на соответствующий период, но не выше чем ставка рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, установленная на соответствующий период, увеличенная на четыре процентных пункта. В случае если в течение квартала tуказанные ставки процента менялись, то в расчете применяются средние за квартал ставки процента.  

1. Концедент осуществляет возмещение расходов концессионера, подлежащих возврату, в течение срока, не превышающего 5 лет с даты окончания срока действия настоящего соглашения. При этом если возмещение осуществляется концедентом в течение более чем 2 лет с даты окончания срока действия настоящего соглашения, то соглашение, подлежит продлению на срок, достаточный для возмещения указанных расходов концессионера.
2. В случае если возмещение расходов концессионера, подлежащих возмещению, осуществляется концедентом в течение более чем полгода с даты окончания срока действия настоящего Соглашения без учета его продления в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, то возмещение указанных расходов концессионера осуществляется с процентамиR_t, начисляемыми ежеквартально по формуле

где

t, i – номер квартала, отсчитываемый с даты начала срока действия соглашения (t, i принимают значения от T до T+5);

 – средства концедента, перечисленные на счет концессионера, указанный в пункте 8 настоящего Порядка, в течение квартала iна погашение задолженности Концедента по возмещению расходов концессионера, подлежащих возврату,

- средства концедента, перечисленные на счет концессионера, указанный в пункте 8 настоящего порядка, на покрытие процентов, определенных в соответствии с настоящим пунктом за период t-1.

r’_t - квартальная ставка процента, начисляемого на сумму задолженности концедента по возмещению расходов Концессионера, подлежащих возврату.

При этом годовая ставка процента определяется

1. Квартальная ставка процента(r’_t), начисляемая ежеквартально на сумму задолженности концедента по возмещению расходов Концессионера, подлежащих возврату, определяется по формуле

         (3)

Где

r’ – годовая ставка процента, начисляемая ежегодно на сумму задолженности концедента по возмещению расходов концессионера, подлежащих возврату, определяемая в соответствии с настоящим пунктом.

Ставка процента r’ должна быть не ниже минимальной нормы доходности инвестированного капитала, установленной на соответствующий год федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в соответствии с Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Если минимальная нормы доходности инвестированного капитала федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов не устанавливается соответствующий год, то в расчете учитывается последняя установленная  федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Ставка процента r’ должна быть не выше чем ключевая ставка процента Центрального Банка Российской Федерации, установленная на соответствующий период.

Ставка процента r’, удовлетворяющая условиям, определенным абзацами 5, 6 настоящего пункта, определяется на уровне годовой ставки процента за пользование заемными средствами, определенной по договору между концессионером и кредитной организацией на соответствующий период, а если концессионер полностью погасил задолженность перед кредитной организацией за счет собственных средств – на уровне годовой ставки процента за пользование заемными средствами, определенной по договору между концессионером и кредитной организацией на дату окончания срока действия указанного договора.

В случае если в течение квартала t ставки процента, указанные в настоящем пункте менялись, то в расчете применяются средние за квартал ставки процента.

1. Средства Концедента, направляемые на возмещение расходов концедента, подлежащих возврату, перечисляются на счет концессионера.